|
|
|
(1)
|
所謂「基金價值線」係GOGOFUND利用大量的資料庫運算,逐日計算出每支基金各期間的百分績效(一週、一個月、三個月、六個月、一年、三年及五年),並將每一期間百分績效逐日連成線型,即為基金價值線。
|
|
(2)
|
各期間的百分績效代表該基金於同類型基金的相對績效表現。
例如某支基金於2003/6/11的一年百分績效為67,即表示該基金從該基準日往前算過去一年(2002/6/11-2003/6/11)的報酬率超過同類型67%的基金;同理,三個月百分績效24代表過去三個月(2003/3/11-2003/6/11)的報酬率該基金超過同類型24%的基金。
|
|
(3)
|
投資人可以在一張「基金價值線」一目了然地了解該基金的長期績效走勢,據以預測基金未來的績效走勢,並隨時監控基金績效走勢。
|
|
(4)
|
「基金價值評等」係基於「基金價值線」所發展出的評等,以為投資決策參考,其評等定義如下:
|
|
|
A(強勢基金):
|
|
|
主要篩選指標(一年百分績效)站穩在80以上,且主要篩選指標與短期先期指標呈現上升或平穩趨勢。
|
|
|
B+(重點觀察基金正向):
|
|
|
主要篩選指標(一年百分績效)在70以上,主要篩選指標與短期先期指標呈現上升趨勢,短期內極有可能晉級為A(強勢基金)。
|
|
|
B(重點觀察基金中立):
|
|
|
主要篩選指標(一年百分績效)在70以上,主要篩選指標與短期先期指標呈現上升或平穩趨勢。
|
|
|
B-(重點觀察基金負向):
|
|
|
主要篩選指標(一年百分績效)在70或甚至80以上,但短期先期指標已呈現下降趨勢。(大部分為曾列為A(強勢基金),但短期表現已有弱化的可能之基金。)
|